Negociación de contratos de futuros

Explicaciones, ventajas e inconvenientes

Negociación de contratos de futuros

Aquí puede informarse sobre los contratos de futuros y la negociación de futuros. ¿Qué es, cómo funciona, cuáles son sus ventajas y cuáles sus peligros? En este artículo trataremos de explicarle los aspectos básicos de la negociación con futuros, para que pueda decidir por sí mismo si es lo suyo.

¿Qué es un contrato futuro?

Un contrato de futuros es un contrato a plazo en el que 2 partes acuerdan un precio y fijan una fecha concreta en el futuro de pago. Así que acuerdan conjuntamente comprar un activo en una fecha futura a un precio fijo y previamente acordado.

Un contrato de futuros es un derivado, lo que significa que su valor depende del precio de un producto subyacente. De hecho, un futuro puede referirse a activos volátiles como criptomonedas, divisas, bonos, acciones o materias primas.

A medida que pasa el tiempo, el precio del contrato cambia con respecto al precio fijo al que se negoció. Esta diferencia de precios produce beneficios o pérdidas para el operador. Cada contrato está controlado por el corredor o la bolsa que controla esta operación.

Al suscribir un contrato de futuros, el inversor no tiene que pagar el importe total del contrato. Usted sólo paga una pequeña cantidad por adelantado y siempre comercia con aprovechar.

Los futuros se utilizan principalmente para cubrir los riesgos de fluctuación de los precios de las materias primas o para beneficiarse de las oscilaciones de precios.

¿Qué es la negociación de futuros?

Todo tipo de operadores negocian contratos de futuros. No sólo por los inversores y especuladores, sino también por las empresas que quieren comprar o suministrar físicamente la mercancía. Este último grupo también se conoce como "coberturistas". Los coberturistas son el tipo de operadores que realmente necesitan la materia prima física para su producción. 

El petróleo, por ejemplo, es una materia prima que se negocia ampliamente en contratos de futuros. Los futuros se utilizan entonces para cubrir los riesgos de subidas de precios en el futuro. Esto se debe a que acuerdan la entrega de la mercancía física en un momento determinado en el futuro a un precio predeterminado.

Suponemos que usted no es un coberturista, sino un supuesto especulador. Los especuladores son operadores individuales que no están interesados en comprar el producto físico subyacente. Sólo quieren beneficiarse de las fluctuaciones y movimientos de los precios. Esto se debe a que el precio de los futuros sube cuando sube el valor del activo subyacente y baja cuando baja el valor del activo. 

Iniciar la negociación de futuros

A pesar de que pueda parecer muy complejo, es relativamente sencillo empezar a operar con futuros como especulador. Esto se hace en tres pasos:

  1. Abrir una cuenta en un corredor o bolsa que respalde los mercados en los que desea operar.
  2. A continuación, la mayoría de los corredores le preguntarán por su identidad y su experiencia como inversor. Además, quieren saber una estimación de sus ingresos y bienes. Esto es obligatorio y el corredor lo necesita para determinar cuánto riesgo puede asumir, en términos de margen y posiciones.
  3. Después, a menudo se puede empezar con una cuenta de demostración o "paper trading". Esto es muy valioso para darle una idea de la negociación de futuros y el apalancamiento. Sólo ingrese dinero en su cuenta cuando esté seguro de que está preparado para el juego de verdad.

Apalancamiento en la negociación de futuros

En el comercio de futuros sobre derivados, no tiene que pagar el importe total de un contrato, sólo se requiere un pequeño pago por adelantado. Se trata de un margen inicial del valor total necesario para crear el contrato. El corredor o la bolsa siempre lo fijan en tiempo real. 

cotizaciones de futuros
Futuros sobre índices

CFDs vs. Contratos de Futuro

Los contratos de futuros son contratos a plazo con la obligación de comprar o vender un determinado activo a un precio predeterminado con una fecha de vencimiento futura. Aunque los CFD permiten a los inversores negociar los movimientos de precios de los contratos de futuros, no son en sí mismos contratos de futuros. Esto se debe a que los CFD no tienen fecha de caducidad con precios predeterminados, como tienen los Contratos de Futuro. Los CFD se negocian como cualquier otro valor con precios de compra y venta. Existen muchas plataformas (como AvaTrade) en los que puede operar con CFD.

Contratos de futuros frente a contratos de opciones

Los contratos de futuros tienen una fecha fija obligatoria (de venta). Con los contratos de opción, usted tiene la opción, pero no la obligación para comprar el producto a un precio determinado. Además, con las opciones, puede hacerlo en cualquier momento y no sólo en la fecha de vencimiento del contrato. Sin embargo, como titular del contrato de futuro, puede vender la totalidad del contrato de futuro, por lo que ya no tiene la obligación de comprar el activo usted mismo.

Ventajas de los futuros

  1. Una ventaja clave de los contratos de futuros es que se pueden negociar cantidades sustanciales en comparación con una cantidad invertida relativamente pequeña.
  2. Permite a los especuladores beneficiarse fácilmente de la evolución de los precios de activos subyacentes que no tienen que comprar, como el petróleo o el oro.
  3. También puede tomar posiciones cortas para beneficiarse si baja el precio del activo subyacente.

Los inconvenientes de los futuros

Sin embargo, la negociación de futuros implica mayores riesgos y no es adecuada para los inversores principiantes por varias razones:

  1. Debido al apalancamiento (relativamente alto), puede perder mucho dinero en poco tiempo. 
  2. Posibilidad de liquidación
  3. Más costes de transacción porque se negocia con apalancamiento

Conclusión

Los contratos de futuros son contratos en los que se acuerda un precio al que se comprarán las acciones, materias primas o divisas en el futuro. Esto es único en comparación con los CFD porque hay una fecha de vencimiento en los contratos y diferente de las opciones porque usted tiene la obligación de comprar el activo en la fecha establecida. En el artículo sobre futuros de criptomonedas se aprende que en el campo de las criptomonedas, la bifurcación es ligeramente diferente.

Como ha leído, el comercio de futuros entraña riesgos. Esto se debe a que siempre se opera con apalancamiento. No tiene que pagar el importe total del contrato por adelantado, sino sólo un pequeño anticipo. Esto significa que puede perder mucho dinero a corto plazo si no sabe lo que está haciendo.

Tenga en cuenta que la mayoría de la gente pierde dinero operando con futuros.

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