Comercio de futuros de criptomonedas

Explicaciones, ventajas e inconvenientes

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Aquí puede leer sobre el comercio de criptofuturos. ¿Qué es, cómo funciona y cuándo hay que utilizarlo o no? En este artículo, trataremos de explicarle los aspectos básicos del comercio de criptofuturos para que pueda decidir por sí mismo si es algo para usted.

¿Qué es un contrato de cripto futuro?

Un contrato de futuros sobre criptomonedas le permite especular con el precio de las criptomonedas sin poseerlas realmente. En realidad, está apostando por el precio futuro de una criptomoneda. Aunque se pueden suscribir contratos de futuros sobre varias criptomonedas, los futuros sobre Bitcoin son actualmente el tipo más popular de contrato de futuros sobre criptomonedas. Un contrato de futuros sobre criptomonedas es un derivado y, por lo tanto, en la mayoría de las bolsas se pueden encontrar operaciones de futuros bajo el epígrafe "derivados".

Los contratos de futuros tienen la importante característica de que el comprador tiene que comprar o vender los activos en una fecha y a un precio predeterminados. Por lo tanto, en teoría, los contratos de futuros siempre tienen una fecha de vencimiento. 

Sin embargo, en el mundo de las criptomonedas, existe una subcategoría de futuros de criptomonedas que es 'futuros perpetuos' se llaman. Esto también se aplica a los contratos futuros perpetuos. Por lo tanto, estos contratos no tienen fecha de vencimiento. Funcionan exactamente igual que los futuros tradicionales, pero ahora no tienen fecha de vencimiento ni de liquidación. Este tipo de criptofuturos es muy popular y se ha convertido en la norma en muchas bolsas. El precio de los futuros sobre criptomonedas sigue el precio al contado de la criptomoneda subyacente.

 

¿Qué tipos de contratos de futuros sobre criptomonedas existen?

Como acabamos de mencionar, los futuros perpetuos de criptomonedas son instrumentos de negociación muy populares en el campo de las criptomonedas. Sin embargo, también existen contratos de futuros tradicionales para operar en el mundo de las criptomonedas.

  1. Contratos estándar de futuros sobre criptomonedasContratos de futuros sobre criptomonedas: Los contratos de futuros sobre criptomonedas estándar se negocian ampliamente en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Aquí es donde tienen lugar las operaciones reguladas de futuros de bitcoin por parte de inversores profesionales e instituciones. Estos contratos tienen diferentes fechas de vencimiento, como se ve en el Calendario de futuros del bitcoin. Todos los contratos se liquidan al vencimiento en dólares estadounidenses. Por lo tanto, no se entregan bitcoins reales. No sólo el CME ofrece contratos estándar de criptofuturos, también lo hacen algunas bolsas. Suelen liquidarse cada tres meses, por lo que son ideales para los swing traders.
  2. Futuros de criptomonedas con entrega realTambién existen contratos de futuros sobre criptomonedas en los que, en la fecha de vencimiento, recibes la cantidad real de bitcoin o ethereum en la dirección de tu cartera por el precio acordado previamente. Sin embargo, este tipo de contratos no son habituales (todavía).
  3. Contratos de futuros perpetuos sobre criptomonedas: Se trata de contratos de futuros estándar, pero ahora con fecha de vencimiento perpetua. Por lo tanto, los contratos no expiran. La diferencia entre el precio del contrato perpetuo y el precio subyacente al contado determina quién paga y quién cobra.

A continuación encontrará un vídeo explicativo de los futuros contratos de Bybit 

Características de un contrato de criptofuturo

Hay una serie de componentes importantes que hay que tener en cuenta a la hora de suscribir un contrato de futuros sobre criptomonedas.

  1. Fecha de caducidad: En primer lugar, vea con qué tipo de contrato está tratando. Si no se trata de un contrato de futuros perpetuo, entonces se trata de una fecha de vencimiento determinada del contrato. En esa fecha debe liquidarse el contrato de futuros. En otras palabras, una parte debe comprar y la otra vender al precio acordado previamente. Sin embargo, puede optar por revender todo el contrato a otro operador antes de la fecha de liquidación.
  2. Aproveche: Los contratos de futuros son conocidos por la posibilidad de apalancamiento. Le permite aumentar sus beneficios potenciales. Pero cuidado, esto también multiplica tus pérdidas por el número de apalancamiento que puedes elegir.
  3. Corto o largo: Dado que estás haciendo una apuesta de precio, también puedes optar por especular con que el precio del bitcoin o de una altcoin caerá (ir en corto). Esto es imposible en una operación regular de cripto al contado.
  4. Unidades por contrato: Siempre se compra un número de unidades por contrato. Esto determina cuánto vale cada contrato del activo subyacente y varía de una plataforma a otra. Por ejemplo, un contrato de futuros sobre bitcoins en el CME equivale a 5 bitcoins. Esto es muy diferente en otra bolsa. Cuando suscriba un contrato de futuros, fíjese siempre en el importe convertido en euros o dólares.
comercio de criptoderivados

Ventajas de los criptofuturos

Operar con contratos de futuros sobre criptomonedas tiene 4 ventajas principales:

  1. La principal ventaja de los contratos de futuros sobre criptomonedas es que se pueden negociar grandes cantidades con una inversión relativamente pequeña para beneficiarse rápidamente de las pequeñas oscilaciones de los precios. 
  2. Los contratos de futuros le permiten tomar posiciones cortas con facilidad, de modo que obtendrá beneficios incluso cuando baje el precio del activo subyacente.
  3. Los contratos de futuros pueden contribuir a su estrategia de inversión para cubrir el riesgo. Por tanto, puede utilizar los futuros junto con su estrategia de negociación al contado para protegerse de las reacciones violentas de los precios a corto plazo.
  4. Las operaciones con criptofuturos suelen registrarse en "contratos perpetuos", lo que significa que se trata de contratos perpetuos ¡sin fecha de vencimiento! Esto difiere de los contratos de futuros de otros mercados. 

Las desventajas de los criptofuturos

Sin embargo, la negociación de futuros conlleva grandes riesgos y no es apta para inversores principiantes. A continuación enumeramos los tres más importantes:

  1. Debido al apalancamiento, puede perder mucho dinero en poco tiempo. Por lo tanto, como principiante, evite siempre los números de apalancamiento altos. Empezar con palancas de 2x o 3x está bien.
  2. Se necesita suficiente liquidez y volumen de negociación en los contratos de futuros para contrarrestar los costes del diferencial. Esto significa que debe haber suficiente entusiasmo por parte de otros para vender su contrato de cripto futuro. Esto es a veces difícil con las criptomonedas más pequeñas. Para contrarrestar esta situación, recomendamos operar únicamente con contratos de futuros de bitcoin y Ethereum y no con criptomonedas de menor capitalización bursátil.
  3. Por último, existe la posibilidad de liquidación. En efecto, si el precio se dispara por debajo del margen permitido, usted será liquidado y perderá la totalidad de su depósito.

Empezar a operar con criptofuturos

Operar con cripto futuros no es muy diferente de operar con cripto al contado. Sin embargo, debe ser consciente de que puede operar con apalancamiento y, por tanto, perder mucho dinero rápidamente si no sabe lo que está haciendo. Siga los pasos que se indican a continuación para empezar a operar con criptofuturos bien preparado:

  1. Antes de crear una cuenta en una bolsa o en un corredor de bolsa, conviene hacer los deberes. Dedique tiempo a aprender a operar con futuros, a encontrar los puntos de entrada adecuados y a supervisar sus posiciones abiertas. La negociación de futuros no debe considerarse un pasatiempo, sino una actividad seria.
  2. Abrir una cuenta en un corredor o bolsa que admite la negociación de criptofuturos y goza de una gran reputación en materia de seguridad.
  3. Verifique su identidad. A menudo, también se le harán algunas preguntas sobre sus conocimientos y experiencia como inversor antes de que pueda empezar a operar con criptofuturos.
  4. Con algunas bolsas y corredores de criptomonedas, a menudo se puede empezar con una cuenta de demostración o "paper trading". Esto es muy valioso para darle una idea sobre el comercio de futuros cripto y apalancamiento. Sólo ingrese dinero en su cuenta cuando esté seguro de que está preparado para el juego de verdad.
  5. Deposita euros, dólares, bitcoins, monedas estables o altcoins en tu cuenta para empezar. Hazlo sólo con el dinero del que realmente puedas disponer a largo plazo.
  6. Cuando se negocian contratos de futuros perpetuos, es importante controlar el margen de la posición. Esto significa que no debe permitir que el precio de su criptomoneda subyacente suba o baje de un determinado nivel de precios. Si lo hace, puede ser liquidado y perder todo su depósito. Así que ¡salga a tiempo y practique la gestión de riesgos!

¿Cuál es el mejor lugar para operar con criptofuturos?

Puede operar con derivados, como los criptofuturos, en varias bolsas. Las plataformas de negociación de criptofuturos más populares son Bybit y OKX. Esto se debe a sus bajas comisiones de negociación de futuros, su avanzado panel de operaciones y sus amplias funciones. 

Por ejemplo, en Bybit por ejemplo, operar con Bitcoin con un apalancamiento de hasta 125x. Además, los costes de transacción son muy bajos. Las comisiones comienzan en sólo 0,01% por operación. Esta tasa se reduce aún más cuando el volumen de operaciones es superior a 10 millones al mes.

En OKX El apalancamiento también sube a 125x. La comisión del creador es de 0,02%, pero la del beneficiario es excepcionalmente baja: 0,05%. Puedes reducirlo aún más negociando un lote o manteniendo OKB (el token nativo de OKX) en el intercambio OKX. En ese caso, ¡incluso puedes conseguir dinero por adelantado!

comisión de negociación de futuros de criptomonedas

Margen cruzado frente a margen aislado

Con el margen cruzado, todo el saldo de su cuenta se utiliza como margen para todas las posiciones abiertas. Esto significa que tiene menos control sobre su capital de riesgo total, pero tiene menos probabilidades de ser liquidado en caso de una reacción violenta de los precios. Margen transversal significa que su margen es gestionado por la propia plataforma con todo su capital como garantía. Sin embargo, puede proteger su capital estableciendo stop-losses.

La desventaja de la negociación con margen cruzado es que toma automáticamente fondos adicionales de su margen total disponible para evitar la liquidación. Esto podría aumentar sus pérdidas no realizadas. En Margen aislado evitarlo y asignar un margen específico a una posición. La ventaja es que puede determinar con precisión su capital de riesgo. La desventaja de esto es que te liquidan más rápido.

Ejemplo: una orden de margen aislado de $100 con un apalancamiento de 50x tiene un potencial de beneficio de 100% si el precio se mueve sólo 2%. Sin embargo, un movimiento de 2% en sentido contrario daría lugar a la liquidación. Con márgenes cruzados, esta liquidación no se produciría tan rápidamente.

 

notificación de liquidación

Contrato de futuros inverso

Los Contratos de Futuros Inversos funcionan exactamente igual que los criptofuturos estándar, con una diferencia obvia. Es decir, se liquidan en el derivado de criptomoneda subyacente. De este modo, sus beneficios se pagan en el derivado subyacente y no en dólares estadounidenses, como suele ocurrir con los contratos de futuros sobre criptomonedas.

Por ejemplo, si entra en un contrato de futuros inversos BTC/USD, necesitará tener suficiente margen de bitcoin en su cuenta. Esto sirve como garantía. En caso de pérdida, perderá (parte de) su bitcoin. En una operación rentable, acumularás más bitcoin en tu cuenta de operaciones.

Fichas apalancadas

Si teme una posible liquidación de su posición pero aún así desea operar con apalancamiento, los "tokens apalancados" le ofrecen una solución. Las fichas apalancadas le permiten ir en largo o en corto sin tener que preocuparse de garantías o márgenes. Por esta razón, tampoco puede ser liquidado.

Los tokens apalancados se negocian en el mercado al contado y, por lo tanto, funcionan según los mismos principios que los tokens normales negociados al contado. El precio se ajusta con el contrato de apalancamiento futuro del token subyacente. Las fichas apalancadas suelen tener nombres como "BTC3L" o "BTC2S". Esto significa "una posición larga de Bitcoin apalancada 3x" y "una posición corta de Bitcoin apalancada 2x".

Las fichas apalancadas están pensadas para pequeñas posiciones apalancadas, como 2x o 3x. Nunca hemos visto fichas apalancadas de 5x o más.

Conclusión

Esperamos que haya aprendido un poco más sobre el comercio con contratos de futuros sobre criptomonedas. Tenga en cuenta que operar con apalancamiento conlleva los riesgos necesarios. Un hecho importante es que la negociación de futuros de criptomonedas suele hacerse en "contratos perpetuos". Por lo tanto, no tiene que preocuparse por la fecha de vencimiento del contrato. De hecho, el contrato es perpetuo y, por tanto, puede revenderlo fácilmente a otras personas. Puede hacerlo fácilmente en su bolsa de derivados favorita.

Si quieres aportar alguna más, ¡hazlo en los comentarios de abajo!

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