Négociation de crypto-options

Explications, avantages et inconvénients

options cryptographiques

Ici, vous pouvez lire sur le trading des options cryptographiques. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et quel est le meilleur endroit pour le faire ? Dans cet article, nous essayons de vous expliquer tous les tenants et aboutissants du trading d'options cryptographiques afin que vous puissiez vous y mettre vous-même.

Que sont les options cryptographiques ?

Comme vous le savez peut-être déjà, les contrats d'options sont des produits dérivés que les acheteurs le droit (mais pas l'obligation) vous donnent l'option d'acheter ou de vendre un actif à un prix convenu d'avance à un moment donné dans le futur. Une option crypto est donc un contrat qui vous permet de (dés)acheter du bitcoin ou un altcoin à un moment donné et à un prix prédéterminé.

Nous distinguons plusieurs types d'options. Par exemple, il existe des options européennes. Ces options ne sont pas exercées avant la date d'expiration. Les options que vous pouvez exercer avant la date d'expiration sont appelées options américaines. En outre, oles options qui vous donnent le droit d'acheter, appelées "calls", et les options qui vous donnent donnant le droit de vendre sont appelés "puts". 

Les options peuvent être réglées en crypto-monnaie ou en monnaie fiduciaire. Elles sont négociées par un vendeur d'options sous forme d'options d'achat et de vente. Chacune a une date d'expiration et un prix d'exercice. Le marché des options est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide de l'industrie des cryptomonnaies. Le volume des options sur le bitcoin échangées dépassera les 10 milliards par mois d'ici à 2024 !

Qu'est-ce que le trading de crypto-options ?

Le trading des options cryptographiques se fait sur une bourse cryptographique. Toutes les bourses ne permettent pas de négocier des options cryptographiques. Une plateforme de crypto fiable qui le fait est Bybit. Les plateformes de négociation d'options cryptographiques permettent aux traders d'acheter et de vendre des contrats d'achat et de vente avec des crypto-monnaies comme actif sous-jacent. Il est surtout utilisé par les traders comme outil de couverture et de levier.

Le principal avantage de l'achat d'options crypto, contrairement à d'autres types de produits dérivés tels que les contrats à terme, est que vous n'avez aucune obligation d'exercer le contrat. Le risque lié à l'achat d'options sur crypto-monnaies est limité au prix payé pour la prime. Même si le marché se comporte différemment de ce que vous aviez prévu, vous n'avez pas à craindre de subir des pertes supérieures à la prime que vous avez payée.

À quoi ressemble un contrat d'option sur crypto-monnaie ?

Les contrats d'options sur les crypto-monnaies se trouvent souvent dans la rubrique des produits dérivés. Vous pouvez alors voir tous les contrats d'options sur crypto qui sont négociables. 

Un contrat d'options sur crypto-monnaies se compose toujours de quatre parties :

  1. Le site abréviation du sous-jacent monnaie cryptographiquepour le bitcoin, par exemple, c'est BTC.
  2. La date d'expiration, également connue sous le nom de date d'expiration mentionné. Elle est indiquée par une date précise spécifiée en jour, mois et année. Par exemple 31MAR24 pour une option cryptographique expirant le 31 mars 2024.
  3. L'accord prix de la crypto sous-jacente pour laquelle vous pouvez la (dés)acheter à l'échéance.
  4. La dernière partie du rébus indique s'il s'agit d'une option de vente ou d'achat. Indiqué par un P ou C.

Une option BTC-31MAR24-21000-P est donc une option de vente de bitcoins qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, de vendre l'actif sous-jacent concerné à $21000 le 31 mars 2024.

Contrat d'option de vente BTC
Exemple d'un contrat d'option sur bitcoin

Comment négocier des options cryptographiques ?

Si vous avez décidé que le trading d'options cryptographiques est fait pour vous, nous aimerions vous aider à démarrer. Vous verrez ci-dessous comment négocier des options cryptographiques en 5 étapes :

1. Choisissez une plateforme de négociation d'options cryptographiques adaptée. Bybit est l'une des plateformes de trading d'options cryptographiques les plus fiables que nous utilisons également. La création d'un compte Bybit est simple. Pour effectuer votre première transaction, vous devrez toutefois vérifier votre identité. Cette situation est courante lorsque l'on négocie des crypto-monnaies via des échanges.

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2. Une fois que vous avez trouvé la bonne plateforme de trading d'options cryptographiques, vous pouvez l'utiliser. crypto à l'adresse déversement. Souvent, l'échange de contrats d'option se fait avec des pièces stables comme l'USDC ou l'USDT. Maintenant que vous avez du crédit sur votre compte, vous pouvez passer au trading d'options cryptographiques. Sur Bybit et d'autres plates-formes d'options cryptographiques, vous pouvez trouver cela sous les dérivés (cryptographiques).

3. Vous verrez maintenant la liste de tous les contrats d'options cryptographiques disponibles. Vous pouvez choisir parmi les populaires options BTC, les options Ethereum ou les contrats d'option pour les altcoins. Vous verrez, entre autres, le prix d'exercice et la date d'expiration des contrats d'option. Sélectionnez celui que vous voulez échanger.

4. Un nouvel onglet s'ouvre alors avec des informations supplémentaires. Cette zone est également appelée "zone de commande". Vous verrez également le pourcentage de l'IV ici. C'est là que vous pouvez effectivement acheter votre contrat de vente ou d'achat. Déterminez le nombre de contrats que vous souhaitez acheter et achetez-les par le biais d'un ordre au marché ou d'un ordre à cours limité..

5. Le prix du contrat d'option sur crypto est en constante évolution. Vous pouvez choisir de revendre le contrat avant la date d'expiration pour réaliser votre bénéfice avant l'expiration du contrat.

Comment choisir la meilleure plateforme de trading d'options cryptographiques ?

Le choix de la bonne plateforme pour le trading d'options sur crypto est crucial pour être rentable dans le trading d'options. Lors du choix de la meilleure bourse pour les options de crypto-monnaies, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Il s'agit notamment de que la qualité du service à la clientèle et la facilité d'utilisation. Il s'agit aussi de limiter vos risques.

  1. Réputation: Il est très important de vérifier la réputation de la plateforme. Vous éviterez ainsi de perdre votre argent à cause de faillites, d'escrocs ou de cybercriminels. En dessous de cette rubrique, nous allons partager avec vous nos 3 meilleures bourses pour les options crypto. Pour vérifier la réputation, il faut lire les avis des utilisateurs et étudier la structure et le fonctionnement de l'échange. Découvrez comment la bourse gagne de l'argent, où elle conserve votre argent et depuis combien de temps elle existe. Il est également judicieux de vérifier la liquidité de la bourse. Cela vous aidera à évaluer si le risque de faillite de la bourse est faible. Une faillite pourrait vous faire perdre votre argent et vos crypto-monnaies sur la bourse.
  2. Options proposées : Vérifiez si vos crypto-monnaies à échanger sont proposées en contrats d'option sur la bourse. Chaque bourse ou courtier propose des bitcoins, mais vous pouvez avoir d'autres exigences. De plus, vous pouvez alors immédiatement vérifier jusqu'à quel niveau de levier les structures de levier peuvent aller. En outre, vous pouvez vérifier comment les options sont structurées et comment elles sont financées. Sur une plateforme, les options cryptographiques sont réglées en USDT et sur une autre en USDC ou en USD.
  3. Frais commerciauxN'oubliez pas que vous payez un petit pourcentage de frais de transaction, en plus de la prime que vous payez. Nous avons trouvé les coûts de transaction les plus bas par contrat d'option à Bybitet cela ne représente que 0,012%.
  4. Service à la clientèle: Il est toujours agréable de traiter avec une plateforme dont le service clientèle est bon. De cette façon, vous pouvez être aidé immédiatement en cas de problème. C'est important pour tout le monde, que vous soyez un débutant ou un trader expérimenté qui négocie quotidiennement. Les meilleures plateformes d'options cryptographiques offrent une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par courriel, chat en direct ou téléphone. Vérifiez également s'il existe un forum ou une communauté active autour de la plate-forme de négociation.
  5. CaractéristiquesLes négociateurs d'options expérimentés y attachent une importance particulière. En effet, ceux-ci travaillent souvent avec des logiciels et des outils qui doivent être intégrés dans la plateforme. Pensez, par exemple, à un robot de trading ou à un algorithme.

Meilleures plateformes de trading d'options Crypto

Nous avons répertorié pour vous les 3 meilleures bourses d'options cryptographiques. En prenant en compte les aspects que nous avons mentionnés ci-dessus, nous sommes arrivés à la conclusion que ces 3 bourses sont les meilleures pour trader les options crypto sur.

  1. Bybit
  2. OKX
  3. Deribit

1) Bybit

Bybit en collaboration avec OKX, offre les frais de transaction les plus bas du marché sur les options cryptographiques. Les options proposées par Bybit sont toutes sécurisées par l'USDC afin d'éviter les fluctuations extrêmes des prix. Il s'agit également d'une plateforme très conviviale et une assistance 24/7 est disponible pour toutes vos questions ou problèmes.

Bybit est l'une des plateformes de trading d'options cryptographiques à la croissance la plus rapide de 2023. Cependant, ils travaillent encore sur les enregistrements commerciaux dans un certain nombre de pays. Par conséquent, il existe actuellement quelques pays où vous ne pouvez pas négocier d'options sur Bybit. Il s'agit notamment de l'Australie, du Danemark, de la Finlande, du Royaume-Uni et des États-Unis.

2) OKX

OKX est un autre échange de crypto-monnaies très similaire à Bybit. Ici, cependant, vous n'avez pas à faire face à des exigences strictes en matière de géographie et de vérification. Vous pouvez commencer à y négocier des crypto-options assez rapidement et facilement. Les frais de transaction sont similaires à ceux de Bybit. Vous pouvez y négocier des options avec un effet de levier allant jusqu'à 100x. OKX est plus grand que Bybit avec une liquidité plus élevée.

3) Deribit

Bybit et OKX se concentre sur un large éventail de solutions et de fonctionnalités de trading autres que le trading d'options cryptographiques, telles que le trading de crypto-futures, le trading de robots de grille et le trading au comptant. Deribit complètement concentré sur le trading d'options de crypto-monnaies.

La plateforme est connue pour avoir d'importants volumes d'échanges pour le Bitcoin et l'Ether. De nombreux investisseurs institutionnels négocient des options sur crypto sur Deribit. Avec plusieurs prix d'exercice et dates d'expiration disponibles, les investisseurs peuvent créer des écarts serrés et trouver facilement des contrats qui conviennent à leurs stratégies de négociation.

Deribit est basé à Amsterdam, les options européennes sont donc négociées ici. Cela signifie qu'elles ne sont exécutées qu'à la date d'expiration et qu'elles sont toujours réglées en USD ou en euros, plutôt que dans l'actif sous-jacent tel que le bitcoin ou l'éther. Bien que Deribit offre de très nombreuses fonctionnalités avancées en matière de trading d'options cryptographiques, ses coûts de trading sont plus élevés.

Exemples de négociation d'options cryptées

Cet article se termine par un exemple de calcul de contrat d'options sur crypto, dans lequel vous pourrez décider par vous-même si le trading d'options est fait pour vous.

Exemple de calcul

Prenons le contrat d'option d'achat sur bitcoin appelé : BTC-30NOV24-21000-C

Ce contrat d'option BTC-30NOV24-21000-C est donc une option d'achat sur Bitcoin qui vous donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter l'actif sous-jacent concerné à $21000 le 30 novembre 2024.

Supposons que le prix actuel du bitcoin soit de $19,000. Supposons que vous achetiez maintenant 5 options à une prime de 0,003 par contrat. Avec ces variables, la prime par contrat d'option coûte 0,003 bitcoin à $21,000 = $63. Le $63 est alors multiplié par 5 car vous achetez 5 contrats. La prime totale que vous payez est donc de 5 * $63 = $315.

Dans cet exemple, chaque option vous donne le droit d'acheter 0,1 bitcoin à un prix de $21 000, ce qui signifie que nous pouvons acheter un demi-bitcoin (5 * 0,1) au prix d'exercice à la date d'expiration. 

  1. Supposons que le 30 novembre, le prix du BTC à l'expiration est de $23,000. Vous pouvez alors exercer l'option et avoir gagné (($23,000 - $21,000)*0.5) = $1,000. Votre bénéfice net final est donc de $1,000 moins la prime de $315 = $685.
  2. Supposons que le 30 novembre, le prix du BTC à l'échéance soit de $18 000. Le prix d'exercice est alors supérieur au prix actuel de l'actif sous-jacent. L'option est "hors de la monnaie" et vous n'exercez pas l'option. Votre perte totale est égale au montant total de votre prime payée = -$315.

Conclusion

Dans le trading d'options crypto, l'effet de levier joue un rôle important qui peut vous faire gagner et perdre beaucoup d'argent en un court laps de temps. En outre, vous devez toujours garder un œil sur la date d'expiration des contrats d'option. Il y a donc définitivement des risques importants à négocier des contrats d'options sur crypto.

Avec cet article, nous espérons vous avoir aidé à vous lancer dans le trading de contrats d'options sur crypto. Maintenant que vous savez où trader les options cryptographiques, nous vous souhaitons tout particulièrement bonne chance !

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