Négociation de contrats à terme

Explications, avantages et inconvénients

Négociation de contrats à terme

Vous trouverez ici des informations sur les contrats à terme et les opérations à terme. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, quels sont les avantages et quels sont les dangers ? Dans cet article, nous allons essayer d'expliquer les bases du trading de Futures afin que vous puissiez décider par vous-même si cela vous convient !

Qu'est-ce qu'un contrat futur ?

Un contrat à terme est un contrat à terme dans lequel deux parties conviennent d'un prix et fixent une date spécifique pour le paiement. Vous convenez donc conjointement d'acheter un actif à une date future à un prix fixe et convenu à l'avance.

Un contrat à terme est un produit dérivé, ce qui signifie que sa valeur dépend du prix d'un produit sous-jacent. En effet, un futur peut concerner des actifs volatils tels que la crypto, le forex, les obligations, les actions ou les matières premières.

Au fil du temps, le prix du contrat change par rapport au prix fixe auquel il a été négocié. Cette différence de prix produit un profit ou une perte pour le trader. Chaque contrat est contrôlé par le courtier ou la bourse qui contrôle ce commerce.

Lorsqu'il conclut un contrat à terme, l'investisseur ne doit pas payer le montant total du contrat. Vous ne payez qu'un petit acompte et vous échangez donc toujours avec des clients de l'UE. levier.

Les contrats à terme sont principalement utilisés pour couvrir les risques liés aux fluctuations des prix des matières premières ou pour tirer profit des mouvements de prix.

Qu'est-ce que le commerce à terme ?

La négociation de contrats à terme est pratiquée par toutes sortes de négociants. Non seulement par les investisseurs et les spéculateurs, mais aussi par les entreprises qui veulent acheter ou fournir physiquement le produit de base. Ce dernier groupe est également connu sous le nom de "hedgers". Les hedgers sont le type de négociants qui ont réellement besoin du produit physique pour leur production. 

Le pétrole, par exemple, est une matière première qui est largement négociée dans des contrats à terme. Les contrats à terme sont ensuite utilisés pour couvrir les risques d'augmentation des prix à l'avenir. En effet, ils s'engagent à ce que la marchandise physique soit livrée à une certaine date dans le futur à un prix prédéterminé.

Nous supposons que vous n'êtes pas un hedger mais un soi-disant spéculateur. Les spéculateurs sont des opérateurs individuels qui ne sont pas intéressés par l'achat du produit physique sous-jacent. Ils veulent seulement profiter des fluctuations et des mouvements de prix. En effet, le prix du contrat à terme augmente lorsque la valeur de l'actif sous-jacent augmente et diminue lorsque la valeur de l'actif diminue. 

Commencer les opérations à terme

Bien que cela puisse sembler très complexe, il est relativement simple de commencer à négocier des contrats à terme en tant que spéculateur. Vous faites cela en trois étapes :

  1. Ouvrir un compte auprès d'un courtier ou d'une bourse qui prend en charge les marchés sur lesquels vous souhaitez opérer.
  2. Ensuite, la plupart des courtiers vous interrogeront sur votre identité et votre expérience en tant qu'investisseur. En outre, ils veulent connaître une estimation de vos revenus et de vos biens. Cette information est obligatoire et le courtier en a besoin pour déterminer le niveau de risque que vous pouvez prendre, en termes de marge et de positions.
  3. Ensuite, vous pouvez souvent commencer par un compte de démonstration ou un "trading sur papier". Il est très utile pour vous donner un aperçu des opérations à terme et de l'effet de levier. Ne déposez de l'argent sur votre compte que lorsque vous êtes sûr d'être prêt pour la vraie vie.

L'effet de levier dans les opérations à terme

Dans les opérations à terme sur produits dérivés, vous n'avez pas à payer le montant total d'un contrat, seul un petit paiement initial est requis. Il s'agit d'une marge initiale de la valeur totale requise pour créer le contrat. Elle est toujours fixée en temps réel par le courtier ou la bourse. 

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Futures sur indices

CFDs et contrats à terme

Les contrats à terme sont des contrats à terme avec des obligations d'acheter ou de vendre un certain actif à un prix prédéterminé avec une date d'expiration future. Bien que les CFD permettent aux investisseurs de négocier les mouvements de prix des contrats à terme, ils ne sont pas eux-mêmes des contrats à terme. Cela est dû au fait que les CFD n'ont pas date d'expiration Les CFD sont négociés comme n'importe quel autre titre, avec des prix d'achat et de vente. Les CFD sont négociés comme n'importe quel autre titre, avec des prix d'achat et de vente. Il existe de nombreuses plateformes (telles que AvaTrade) sur lesquels vous pouvez négocier des CFD.

Contrats à terme et contrats d'option

Les contrats à terme ont une date fixe obligatoire (vente). Avec les contrats d'option, vous avez l'option, mais pas l'obligation... obligation d'acheter le produit à un prix déterminé. De plus, avec les options, vous pouvez le faire à tout moment et pas seulement à la date d'expiration du contrat. Toutefois, en tant que détenteur du contrat à terme, vous pouvez vendre l'ensemble du contrat à terme, de sorte que vous n'avez plus l'obligation d'acheter l'actif vous-même.

Les avantages des contrats à terme

  1. L'un des principaux avantages des contrats à terme est que vous pouvez négocier des montants importants par rapport à un montant investi relativement faible.
  2. Il permet aux spéculateurs de profiter facilement de l'action des prix des actifs sous-jacents que vous n'avez pas à acheter vous-même, comme le pétrole ou l'or.
  3. Vous pouvez également prendre des positions courtes afin de profiter d'une baisse du prix de l'actif sous-jacent.

Les inconvénients des contrats à terme

Toutefois, les opérations à terme comportent des risques plus élevés et ne conviennent pas aux investisseurs novices pour plusieurs raisons :

  1. En raison de l'effet de levier (relativement élevé), vous pouvez perdre beaucoup d'argent en peu de temps. 
  2. Risque de liquidation
  3. Coûts de transaction plus élevés car vous négociez avec un effet de levier

Conclusion

Les contrats à terme sont des contrats dans lesquels vous convenez d'un prix auquel vous achèterez les actions, les matières premières ou les devises dans le futur. Il est unique par rapport aux CFD car les contrats ont une date d'expiration et différent des options car vous avez l'obligation d'acheter l'actif à la date fixée. Dans l'article sur contrats à terme sur les crypto-monnaies on apprend que dans le domaine des crypto-monnaies, la bifurcation est légèrement différente.

Comme vous l'avez lu, la négociation de contrats à terme comporte des risques. En effet, vous traitez toujours avec un effet de levier. Vous ne devez pas payer à l'avance le montant total d'un contrat, mais seulement un petit prépaiement. Cela signifie que vous pouvez perdre beaucoup d'argent à court terme si vous ne savez pas ce que vous faites !

Sachez que la plupart des gens perdent de l'argent en négociant des contrats à terme.

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