Trading di cripto-opzioni

Spiegazioni, vantaggi e svantaggi

opzioni di criptovaluta

Qui potete leggere come fare trading di cripto-opzioni. Che cos'è, come funziona e qual è il posto migliore per farlo? In questo articolo cerchiamo di spiegarvi tutti i dettagli del trading di cripto-opzioni in modo che possiate iniziare a farlo da soli.

Cosa sono le cripto-opzioni?

Come forse già saprete, i contratti di opzione sono strumenti derivati che gli acquirenti il diritto (ma non l'obbligo) vi danno l'opzione di acquistare o vendere un'attività a un prezzo prestabilito in un determinato momento futuro. Quindi una criptoopzione è un contratto che vi consente di (dis)acquistare bitcoin o un'altcoin in un determinato momento a un prezzo predeterminato.

Si distinguono diversi tipi di opzioni. Ad esempio, ci sono le opzioni europee. Queste opzioni non vengono esercitate fino alla data di scadenza. Le opzioni che possono essere esercitate prima della data di scadenza sono chiamate opzioni USA. Inoltre, le opzioniLe opzioni che danno il diritto di acquistare si chiamano "call" e le opzioni che danno il diritto di acquistare si chiamano "call" e le opzioni che danno il diritto di acquistare si chiamano "call". che danno il diritto di vendere sono chiamate "put". 

Le opzioni possono essere regolate in criptovaluta o in valuta fiat. Vengono negoziate da un venditore di opzioni come opzioni call e put. Ciascuna ha una data di scadenza e un prezzo di esercizio. Il mercato delle opzioni è uno dei settori in più rapida crescita dell'industria delle criptovalute. Il volume delle opzioni su Bitcoin scambiate supererà i 10 miliardi al mese entro il 2024!

Che cos'è il trading di cripto-opzioni?

Il trading di cripto-opzioni viene effettuato su una borsa valori. Non tutte le borse consentono il trading di opzioni cripto. Una piattaforma affidabile che lo consente è Bybit. Le piattaforme di trading di opzioni sulle criptovalute consentono ai trader di acquistare e vendere contratti call e put con le criptovalute come attività sottostante. Questo viene utilizzato dai trader soprattutto come strumento di copertura e di leva finanziaria.

Il vantaggio principale dell'acquisto di opzioni sulle criptovalute, a differenza di altri tipi di derivati come i futures, è che non si ha l'obbligo di esercitare il contratto. Il rischio dell'acquisto di opzioni sulle criptovalute è limitato al prezzo pagato per il premio. Anche se il mercato fa qualcosa di diverso da quello che vi aspettavate, non dovete preoccuparvi di subire perdite superiori al premio pagato.

Che aspetto ha un contratto di opzione su criptovaluta?

I contratti di cripto-opzione si trovano spesso sotto la voce trading di derivati. È quindi possibile vedere tutti i contratti di cripto-opzione negoziabili. 

Un contratto di cripto-opzione è sempre composto da quattro parti:

  1. Il abbreviazione del sottostante criptovalutaPer il bitcoin, ad esempio, si tratta di BTC.
  2. La data di scadenza, nota anche come data di scadenza menzionato. Questo è indicato da una data specifica specificata in giorno, mese e anno. Ad esempio 31MAR24 per un'opzione crittografica con scadenza 31 marzo 2024.
  3. L'accordo prezzo della criptovaluta sottostante per la quale è possibile (dis)acquistarla alla scadenza.
  4. L'ultima parte del rebus indica se si tratta di un'opzione put o call. Indicato da un P o C.

Un'opzione BTC-31MAR24-21000-P è quindi un'opzione put su Bitcoin che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il relativo sottostante a $21000 il 31 marzo 2024.

Contratto di opzione put BTC
Esempio di contratto di opzione su bitcoin

Come si fa a fare trading di cripto-opzioni?

Se avete deciso che il trading di cripto-opzioni fa per voi, vi aiutiamo a iniziare. Di seguito vi spieghiamo come fare trading di cripto-opzioni in 5 passi:

1. Scegliere una piattaforma di trading di cripto-opzioni adatta. Bybit è una delle piattaforme di trading di cripto-opzioni più affidabili che utilizziamo anche noi. Creare un conto Bybit è facile. Per effettuare la prima transazione, tuttavia, dovrete verificare il vostro ID. Si tratta di un'operazione comune quando si fa trading di criptovalute tramite le borse.

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2. Una volta trovata la giusta piattaforma di trading di cripto-opzioni, è possibile utilizzarla crittografia a scarico. Spesso il trading di contratti di opzione viene effettuato con monete stabili come USDC o USDT. Ora che disponete di credito sul vostro conto, potete passare al trading di opzioni in criptovalute. Su Bybit e su altre piattaforme di opzioni cripto, potete trovare questa opzione sotto la voce (cripto)derivati.

3. Ora vedrete elencati tutti i contratti di opzione per le criptovalute disponibili. Potete scegliere tra le popolari opzioni su BTC, Ethereum o i contratti di opzione per le altcoin. Tra le altre cose, vedrete il prezzo di esercizio e la data di scadenza dei contratti di opzione. Selezionate quello che volete negoziare.

4. A questo punto si apre una nuova scheda con ulteriori informazioni. Questa è chiamata anche "zona dell'ordine". Qui viene visualizzata anche la percentuale IV. È qui che è possibile acquistare il contratto put o call. Determinare il numero di contratti che si desidera acquistare e comprarli tramite un ordine di mercato o un ordine limitato..

5. Il prezzo del contratto di opzione sulle criptovalute cambia continuamente. Potete scegliere di rivendere il contratto prima della data di scadenza per realizzare il vostro profitto prima che il contratto scada.

Come scegliere la migliore piattaforma di trading di cripto-opzioni?

La scelta della piattaforma giusta per il trading di cripto-opzioni è fondamentale per essere redditizi nel trading di opzioni. Quando si sceglie la migliore borsa per le cripto-opzioni, ci sono diversi fattori da considerare. Questi includono più non è solo la qualità del servizio clienti e la facilità d'uso. Si tratta anche di limitare i rischi.

  1. La reputazioneÈ molto importante verificare la reputazione della piattaforma. Questo vi aiuterà a evitare di perdere il vostro denaro a causa di fallimenti, truffatori o criminali informatici. Sotto questa voce, condivideremo con voi i nostri 3 migliori exchange per le cripto-opzioni. Verificare la reputazione significa leggere le recensioni degli utenti e studiare la struttura e l'organizzazione dell'exchange. Scoprite come l'exchange guadagna, dove tiene il vostro denaro e da quanto tempo esiste. È anche una buona idea controllare la liquidità dell'exchange. Questo vi aiuterà a valutare se c'è un basso rischio di fallimento della borsa. Un fallimento potrebbe farvi perdere il vostro denaro e le criptovalute presenti nell'exchange.
  2. Opzioni offerte: Verificate se le criptovalute da negoziare sono offerte in contratti di opzione sulla borsa. Ogni borsa o broker offre il bitcoin, ma voi potreste avere altri requisiti. Inoltre, è possibile verificare immediatamente fino a che livello di leva finanziaria arrivano le strutture di leva. Inoltre, è possibile verificare come sono strutturate le opzioni e come vengono finanziate. Su una piattaforma, le opzioni in criptovalute sono regolate in USDT e su un'altra in USDC o USD.
  3. Commissioni commercialiTenete presente che oltre al premio pagate una piccola percentuale di costi di transazione. Abbiamo trovato i costi di transazione più bassi per contratto di opzione a Bybite questo è solo 0,012%.
  4. Servizio clientiÈ sempre bello avere a che fare con una piattaforma il cui servizio clienti è buono. In questo modo si può essere aiutati immediatamente in caso di problemi. Questo è importante per tutti, sia per i principianti che per i trader esperti che operano quotidianamente. Le migliori piattaforme di cripto-opzioni offrono un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via e-mail, chat dal vivo o telefono. Verificate anche se esiste un forum o una comunità attiva intorno alla piattaforma di trading.
  5. CaratteristicheQuesto è particolarmente importante per i trader di opzioni esperti. Dopo tutto, questi lavorano spesso con software e strumenti che devono essere integrati nella piattaforma. Si pensi, ad esempio, a un bot o a un algoritmo di trading.

Le migliori piattaforme di trading per le opzioni cripto

Abbiamo elencato per voi i 3 migliori exchange di cripto-opzioni. Tenendo conto degli aspetti menzionati sopra, siamo giunti alla conclusione che queste 3 borse sono le migliori per fare trading di cripto-opzioni.

  1. Bybit
  2. OKX
  3. Deribit

1) Bybit

Bybit insieme a OKX, offre le più basse commissioni di transazione sulle opzioni di criptovalute sul mercato. Le opzioni offerte da Bybit sono tutte protette da USDC per evitare fluttuazioni di prezzo estreme. Si tratta inoltre di una piattaforma molto facile da usare e il supporto 24/7 è disponibile per tutte le vostre domande o problemi.

Bybit è una delle piattaforme di trading di cripto-opzioni in più rapida crescita del 2023. Tuttavia, sta ancora lavorando alla registrazione del trading in alcuni Paesi. Pertanto, attualmente ci sono alcuni Paesi in cui non è possibile fare trading di opzioni su Bybit. Questi includono Australia, Danimarca, Finlandia, Regno Unito e Stati Uniti.

2) OKX

OKX è un altro scambio di criptovalute molto simile a Bybit. In questo caso, tuttavia, non dovrete fare i conti con i rigidi requisiti geografici e di verifica. È possibile iniziare a fare trading di cripto-opzioni in modo semplice e veloce. I costi di transazione sono simili a quelli di Bybit. È possibile negoziare opzioni con una leva fino a 100x. OKX è più grande di Bybit e presenta una maggiore liquidità.

3) Deribit

Dove Bybit e OKX si concentra su un'ampia gamma di altre soluzioni e funzionalità di trading oltre al trading di cripto-opzioni, come il trading di cripto-futures, il grid bot trading e lo spot trading. Deribit completamente incentrato sul trading di opzioni cripto.

La piattaforma è nota per i grandi volumi di trading di Bitcoin ed Ether. Molti investitori istituzionali negoziano opzioni su criptovalute su Deribit. Con diversi prezzi d'esercizio e date di scadenza disponibili, gli investitori possono creare spread stretti e trovare facilmente i contratti che si adattano alle loro strategie di trading.

Deribit ha sede ad Amsterdam, quindi le opzioni europee vengono negoziate qui. Ciò significa che vengono eseguite solo alla data di scadenza e sono sempre regolate in dollari o euro, anziché nel sottostante, come Bitcoin o Ether. Sebbene Deribit offra molte funzioni avanzate per quanto riguarda il trading di cripto-opzioni, presenta costi di trading più elevati.

Esempi di trading di opzioni cripto

L'articolo si conclude con un esempio di calcolo del contratto di opzioni su criptovalute, in cui potrete decidere da soli se il trading di opzioni fa per voi.

Esempio di calcolo

Prendiamo il contratto di opzione call su bitcoin chiamato: BTC-30NOV24-21000-C

Questo contratto di opzione BTC-30NOV24-21000-C è quindi un'opzione call su Bitcoin che vi dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare il relativo sottostante a $21000 il 30 novembre 2024.

Supponiamo che il prezzo corrente del bitcoin sia $19.000. Supponiamo di acquistare 5 opzioni con un premio di 0,003 per contratto. Con queste variabili, il premio per ogni contratto di opzione costa 0,003 Bitcoin a $21.000 = $63. L'$63 viene poi moltiplicato per 5 perché si acquistano 5 contratti. Il premio totale da pagare è quindi 5 * $63 = $315.

In questo esempio, ogni opzione dà il diritto di acquistare 0,1 Bitcoin al prezzo di $21.000, il che significa che possiamo acquistare mezzo Bitcoin (5 * 0,1) al prezzo di esercizio alla data di scadenza. 

  1. Supponiamo che il 30 novembre il prezzo di BTC alla scadenza sia $23.000. Allora potete esercitare l'opzione e avete guadagnato (($23.000 - $21.000)*0,5) = $1.000. Il vostro profitto netto finale è quindi $1.000 meno il premio di $315 = $685.
  2. Supponiamo che il 30 novembre il prezzo di BTC alla scadenza sia $18.000. Il prezzo d'esercizio è superiore al prezzo corrente dell'attività sottostante. L'opzione è "out of the money" e non viene esercitata. La perdita totale è pari al premio totale pagato = -$315.

Conclusione

Nel trading di cripto-opzioni, la leva finanziaria gioca un ruolo importante e può farvi vincere e perdere molto denaro in un breve periodo di tempo. Inoltre, bisogna sempre tenere d'occhio la data di scadenza dei contratti di opzione. Il trading di cripto-opzioni comporta quindi rischi significativi.

Con questo articolo speriamo di avervi aiutato a iniziare a fare trading di contratti di opzione su criptovalute. Ora che sapete dove è meglio fare trading di cripto-opzioni, vi auguriamo soprattutto buona fortuna!

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