Handel kontraktami futures

Wyjaśnienia, zalety i wady

Handel kontraktami futures

Tutaj możesz przeczytać o kontraktach futures i handlu futures. Co to jest, jak to działa, jakie są zalety, a jakie niebezpieczeństwa? W tym artykule staramy się wyjaśnić podstawy handlu kontraktami futures, abyś mógł sam zdecydować, czy jest to dla Ciebie!

Czym jest przyszła umowa?

Kontrakt futures to kontrakt terminowy, w którym 2 strony uzgadniają cenę i ustalają konkretną datę płatności w przyszłości. W ten sposób strony wspólnie zgadzają się na zakup aktywów w przyszłości po ustalonej i wcześniej uzgodnionej cenie.

Kontrakt futures jest instrumentem pochodnym, co oznacza, że jego wartość zależy od ceny produktu bazowego. Kontrakty futures mogą odnosić się do zmiennych aktywów, takich jak kryptowaluty, forex, obligacje, akcje lub towary.

W miarę upływu czasu cena kontraktu zmienia się w stosunku do ustalonej ceny, po której był on przedmiotem obrotu. Ta różnica w cenie generuje zysk lub stratę dla inwestora. Każdy kontrakt jest kontrolowany przez brokera lub giełdę, która kontroluje ten handel.

Zawierając kontrakt futures, inwestor nie musi płacić pełnej kwoty za kontrakt. Płacisz tylko niewielką płatność z góry i dlatego zawsze handlujesz z dźwignia.

Kontrakty futures są głównie wykorzystywane do zabezpieczania ryzyka wahań cen towarów lub do czerpania zysków ze zmian cen.

Czym jest future trading?

Handel kontraktami futures jest prowadzony przez wszelkiego rodzaju traderów. Nie tylko przez inwestorów i spekulantów, ale także przez firmy, które chcą fizycznie kupić lub dostarczyć towar. Ta ostatnia grupa jest również znana jako hedgers. Hedgers to rodzaj traderów, którzy faktycznie potrzebują fizycznego towaru do swojej produkcji. 

Na przykład ropa naftowa jest towarem, który jest powszechnie sprzedawany w kontraktach futures. Kontrakty futures są następnie wykorzystywane do zabezpieczenia ryzyka wzrostu cen w przyszłości. Wynika to z faktu, że kontrahenci zgadzają się na dostawę fizycznego towaru w określonym czasie w przyszłości po z góry określonej cenie.

Zakładamy, że nie jesteś hedgerem, ale tak zwanym spekulantem. Spekulanci to indywidualni inwestorzy, którzy nie są zainteresowani zakupem fizycznego produktu bazowego. Chcą oni jedynie czerpać zyski z wahań i zmian cen. Wynika to z faktu, że cena kontraktów futures rośnie, gdy wartość aktywów bazowych rośnie i spada, gdy wartość aktywów spada. 

Rozpoczęcie handlu w przyszłości

Pomimo faktu, że może się to wydawać bardzo skomplikowane, rozpoczęcie handlu kontraktami futures jako spekulant jest stosunkowo proste. Można to zrobić w trzech krokach:

  1. Otwórz konto u brokera lub na giełdzie który obsługuje rynki, na których chcesz handlować.
  2. Następnie większość brokerów zapyta o Twoją tożsamość i doświadczenie jako inwestora. Ponadto chce poznać szacunkowe dochody i aktywa. Jest to obowiązkowe, a broker potrzebuje tego, aby określić, jakie ryzyko możesz podjąć, jeśli chodzi o depozyt zabezpieczający i pozycje.
  3. Następnie często można zacząć od konta demo lub "handlu papierowego". Jest to bardzo cenne, aby dać ci wgląd w handel kontraktami futures i dźwignię finansową. Wpłacaj pieniądze na swoje konto tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że jesteś gotowy na prawdziwą grę.

Dźwignia finansowa w handlu kontraktami futures

W handlu instrumentami pochodnymi futures nie trzeba płacić pełnej kwoty za kontrakt, wymagana jest jedynie niewielka płatność z góry. Jest to początkowy depozyt zabezpieczający o łącznej wartości wymaganej do utworzenia kontraktu. Jest on zawsze ustalany w czasie rzeczywistym przez brokera lub giełdę. 

notowania kontraktów terminowych
Kontrakty terminowe na indeksy

Kontrakty CFD a kontrakty futures

Kontrakty futures to kontrakty terminowe ze zobowiązaniem do kupna lub sprzedaży określonych aktywów po z góry określonej cenie z przyszłą datą wygaśnięcia. Chociaż kontrakty CFD umożliwiają inwestorom handel ruchami cen kontraktów futures, same nie są kontraktami futures. Wynika to z faktu, że kontrakty CFD nie mają data ważności z góry określonymi cenami, tak jak ma to miejsce w przypadku kontraktów futures. Kontrakty CFD są przedmiotem obrotu jak każde inne papiery wartościowe z cenami kupna i sprzedaży. Istnieje wiele platform (takich jak AvaTrade), na których można handlować kontraktami CFD.

Kontrakty futures a kontrakty opcyjne

Kontrakty futures mają obowiązkowo ustaloną datę (sprzedaży). W przypadku kontraktów opcyjnych użytkownik ma możliwość, ale nie musi obowiązek aby kupić produkt po ustalonej cenie. Co więcej, w przypadku opcji można to zrobić w dowolnym momencie, a nie tylko w dniu wygaśnięcia kontraktu. Jednakże, jako posiadacz kontraktu terminowego, możesz sprzedać cały kontrakt terminowy, więc nie masz już obowiązku samodzielnego zakupu aktywów.

Korzyści z kontraktów futures

  1. Kluczową zaletą kontraktów futures jest to, że można handlować znacznymi kwotami w porównaniu do stosunkowo niewielkiej zainwestowanej kwoty.
  2. Zapewnia to spekulantom sposób na łatwe czerpanie zysków z akcji cenowej aktywów bazowych, których nie trzeba samemu kupować, takich jak ropa naftowa czy złoto.
  3. Możesz także zajmować krótkie pozycje, aby zyskać, jeśli cena instrumentu bazowego spadnie.

Wady kontraktów futures

Handel kontraktami futures wiąże się jednak z wyższym ryzykiem i nie jest odpowiedni dla początkujących inwestorów z kilku powodów:

  1. Ze względu na (stosunkowo wysoką) dźwignię finansową, można stracić dużo pieniędzy w krótkim czasie. 
  2. Szansa na likwidację
  3. Większe koszty transakcyjne, ponieważ handlujesz z dźwignią

Wnioski

Kontrakty futures to kontrakty, w których użytkownik uzgadnia cenę, po której kupi akcje, towary lub waluty w przyszłości. Jest to wyjątkowe w porównaniu do kontraktów CFD, ponieważ istnieje data wygaśnięcia kontraktów i różni się od opcji, ponieważ masz obowiązek zakupu aktywów w ustalonym terminie. W artykule na temat kontrakty terminowe na kryptowaluty dowiadujesz się, że w dziedzinie kryptowalut fork jest nieco inny.

Jak przeczytałeś, handel kontraktami futures wiąże się z pewnym ryzykiem. Dzieje się tak, ponieważ zawsze handlujesz z dźwignią. Nie musisz płacić pełnej kwoty za kontrakt z góry, a jedynie niewielką przedpłatę. Oznacza to, że możesz stracić dużo pieniędzy w krótkim czasie, jeśli nie wiesz, co robisz!

Należy pamiętać, że większość ludzi traci pieniądze handlując kontraktami futures.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PLPolish
Przewiń do góry