Handel opcjami kryptograficznymi

Wyjaśnienia, zalety i wady

opcje kryptograficzne

Tutaj możesz przeczytać o handlu opcjami kryptograficznymi. Co to jest, jak to działa i gdzie najlepiej to robić? W tym artykule staramy się wyjaśnić wszystkie tajniki handlu opcjami kryptograficznymi, abyś mógł sam zacząć.

Czym są opcje kryptowalutowe?

Jak być może już wiesz, kontrakty opcyjne są instrumentami pochodnymi, które kupujący prawo (ale nie obowiązek) dają możliwość zakupu lub sprzedaży aktywów po wcześniej ustalonej cenie w pewnym momencie w przyszłości. Tak więc opcja kryptowalutowa to kontrakt, który umożliwia (nie)zakup bitcoina lub altcoina w określonym czasie po z góry określonej cenie.

Rozróżniamy szereg różnych rodzajów opcji. Na przykład istnieją opcje europejskie. Opcje te nie są wykonywane przed datą wygaśnięcia. Opcje, które można wykonać przed datą wygaśnięcia, nazywane są opcjami amerykańskimi. Ponadto, oopcje dające prawo do kupna zwane "call" i opcje dające prawo do kupna zwane "call". dające prawo do sprzedaży nazywane są "put". 

Opcje mogą być rozliczane w kryptowalucie lub walucie fiducjarnej. Są one przedmiotem obrotu przez sprzedawcę opcji jako opcje kupna i sprzedaży. Każda z nich ma datę wygaśnięcia i cenę wykonania. Rynek opcji jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w branży kryptowalut. Wolumen obrotu opcjami na Bitcoina przekroczy 10 miliardów miesięcznie do 2024 roku!

Czym jest handel opcjami kryptograficznymi?

Handel opcjami kryptograficznymi odbywa się na giełdzie kryptowalut. Nie każda giełda umożliwia handel opcjami kryptowalutowymi. Jedną z niezawodnych platform kryptowalutowych jest Bybit. Platformy handlu opcjami kryptowalutowymi pozwalają inwestorom kupować i sprzedawać kontrakty kupna i sprzedaży z kryptowalutą jako aktywem bazowym. Jest to najczęściej wykorzystywane przez traderów jako narzędzie zabezpieczające i dźwignia finansowa.

Główną zaletą kupowania opcji kryptowalutowych, w przeciwieństwie do innych rodzajów instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures, jest brak obowiązku wykonania kontraktu. Ryzyko związane z zakupem opcji kryptowalutowych jest ograniczone do ceny zapłaconej za premię. Nawet jeśli rynek zrobi coś innego niż się spodziewałeś, nie musisz się martwić o poniesienie strat przekraczających zapłaconą premię.

Jak wygląda kontrakt opcyjny na kryptowaluty?

Kontrakty na opcje kryptograficzne można często znaleźć pod nagłówkiem handlu instrumentami pochodnymi. Następnie można zobaczyć wszystkie kontrakty na opcje kryptograficzne, którymi można handlować. 

Kontrakt na opcje kryptowalutowe zawsze składa się z czterech części:

  1. The skrót bazowego kryptowalutaNa przykład dla bitcoina jest to BTC.
  2. Data wygaśnięcia, znana również jako data ważności wspomniane. Wskazuje na to konkretna data określona w dniu, miesiącu i roku. Na przykład 31MAR24 dla opcji kryptowalutowej wygasającej 31 marca 2024 r.
  3. Uzgodnione cena bazowej kryptowaluty, za którą można ją (od)kupić w terminie zapadalności.
  4. Ostatnia część rebusu wskazuje, czy jest to opcja sprzedaży czy kupna. Wskazane przez P lub C.

Opcja BTC-31MAR24-21000-P jest zatem opcją sprzedaży Bitcoina, która daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży odpowiedniego aktywa bazowego po cenie $21000 w dniu 31 marca 2024 roku.

Kontrakt opcji sprzedaży BTC
Przykład kontraktu opcyjnego na bitcoina

Jak handlować opcjami kryptowalutowymi?

Jeśli zdecydowałeś, że handel opcjami kryptograficznymi jest dla Ciebie, chcielibyśmy pomóc Ci zacząć. Poniżej dowiesz się, jak handlować opcjami kryptograficznymi w 5 krokach:

1. Wybierz odpowiednią platformę do handlu opcjami kryptograficznymi. Bybit to jedna z najbardziej niezawodnych platform do handlu opcjami kryptograficznymi, z której również korzystamy. Utworzenie konta Bybit jest łatwe. Aby jednak dokonać pierwszej transakcji, będziesz musiał zweryfikować się za pomocą swojego identyfikatora. Jest to powszechne podczas handlu kryptowalutami za pośrednictwem giełd.

Zarejestruj się za pomocą tego linku w Bybit i od razu zacznij otrzymywać bonus powitalny!

2. Po znalezieniu odpowiedniej platformy do handlu opcjami kryptograficznymi można z niej korzystać kryptowaluta na dumping. Często handel kontraktami opcyjnymi odbywa się za pomocą stabilnych monet, takich jak USDC lub USDT. Teraz, gdy masz już środki na koncie, możesz przejść do handlu opcjami kryptograficznymi. Na Bybit i innych platformach opcji kryptograficznych można to znaleźć w sekcji (krypto) instrumentów pochodnych.

3. Teraz zobaczysz listę wszystkich dostępnych kontraktów na opcje kryptowalutowe. Możesz wybierać spośród popularnych opcji BTC, opcji Ethereum lub kontraktów opcyjnych na altcoiny. Zobaczysz między innymi cenę wykonania i datę wygaśnięcia kontraktów opcyjnych. Wybierz ten, którym chcesz handlować.

4. Zostanie otwarta nowa karta z dodatkowymi informacjami. Jest ona również nazywana "strefą zamówienia". Zobaczysz tu również wartość procentową IV. Jest to miejsce, w którym można kupić kontrakt put lub call. Określ liczbę kontraktów, które chcesz kupić i kup je za pomocą zlecenia rynkowego lub zlecenia z limitem..

5. Cena kontraktu opcyjnego na kryptowaluty stale się zmienia. Możesz zdecydować się na odsprzedaż kontraktu przed datą wygaśnięcia, aby zrealizować swój zysk przed wygaśnięciem kontraktu.

Jak wybrać najlepszą platformę do handlu opcjami kryptograficznymi?

Wybór odpowiedniej platformy do handlu opcjami kryptograficznymi ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zysku w handlu opcjami. Wybierając najlepszą giełdę dla opcji kryptowalutowych, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Obejmują one więcej niż tylko jakość obsługi klienta i łatwość użytkowania. Chodzi również o ograniczenie ryzyka.

  1. ReputacjaBardzo ważne jest sprawdzenie reputacji platformy. Pomoże ci to uniknąć utraty pieniędzy z powodu bankructwa, oszustów lub cyberprzestępców. Pod tym nagłówkiem podzielimy się z Tobą naszymi 3 najlepszymi giełdami opcji kryptograficznych. Sprawdzanie reputacji oznacza czytanie recenzji użytkowników oraz badanie struktury i struktury giełdy. Dowiedz się, w jaki sposób giełda zarabia pieniądze, gdzie je przechowuje i jak długo istnieje. Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie płynności giełdy. Pomoże to ocenić, czy istnieje niskie ryzyko bankructwa giełdy. Bankructwo może spowodować utratę pieniędzy i kryptowalut na giełdzie.
  2. Oferowane opcje: Sprawdź, czy kryptowaluty, którymi chcesz handlować, są oferowane w kontraktach opcyjnych na giełdzie. Każda giełda lub broker oferuje bitcoiny, ale możesz mieć inne wymagania. Co więcej, możesz od razu sprawdzić, do jakiego poziomu sięgają struktury dźwigni finansowej. Ponadto można sprawdzić, w jaki sposób opcje są skonstruowane i jak są finansowane. Na jednej platformie opcje kryptowalutowe są rozliczane w USDT, a na innej w USDC lub USD.
  3. Opłaty handloweNależy pamiętać, że oprócz premii płaci się niewielki procent kosztów transakcyjnych. Najniższe koszty transakcyjne na kontrakt opcyjny znaleźliśmy na stronie Bybita to tylko 0,012%.
  4. Obsługa klientaZawsze dobrze jest mieć do czynienia z platformą, której obsługa klienta jest dobra. W ten sposób można uzyskać natychmiastową pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Jest to ważne dla każdego, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym traderem, który handluje codziennie. Najlepsze platformy opcji kryptograficznych oferują wsparcie 24/7 za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu na żywo lub telefonu. Sprawdź również, czy wokół platformy handlowej istnieje aktywne forum lub społeczność.
  5. CechyJest to szczególnie ważne dla doświadczonych traderów opcji. W końcu często pracują oni z oprogramowaniem i narzędziami, które muszą być zintegrowane z platformą. Pomyślmy na przykład o botach handlowych lub algorytmach.

Najlepsze platformy do handlu opcjami kryptograficznymi

Wymieniliśmy dla Ciebie 3 najlepsze giełdy opcji kryptograficznych. Biorąc pod uwagę aspekty, o których wspomnieliśmy powyżej, doszliśmy do wniosku, że te 3 giełdy są najlepsze do handlu opcjami kryptograficznymi.

  1. Bybit
  2. OKX
  3. Deribit

1) Bybit

Bybit wraz z OKX, oferuje najniższe opłaty transakcyjne za opcje kryptograficzne na rynku. Wszystkie opcje oferowane przez Bybit są zabezpieczone za pomocą USDC, aby zapobiec ekstremalnym wahaniom cen. Jest to również bardzo przyjazna dla użytkownika platforma, a wsparcie 24/7 jest dostępne w przypadku wszystkich pytań lub problemów.

Bybit jest jedną z najszybciej rozwijających się platform handlu opcjami kryptograficznymi w 2023 roku. Jednak nadal pracują nad rejestracją handlu w wielu krajach. Dlatego obecnie istnieje kilka krajów, w których nie można handlować opcjami na Bybit. Należą do nich Australia, Dania, Finlandia, Wielka Brytania i USA.

2) OKX

OKX to kolejna giełda kryptowalut bardzo podobna do Bybit. Tutaj jednak nie musisz radzić sobie z surowymi wymogami geograficznymi i weryfikacyjnymi. Możesz tam dość szybko i łatwo rozpocząć handel opcjami kryptograficznymi. Opłaty transakcyjne są podobne do tych w Bybit. Możesz tam handlować opcjami z dźwignią do 100x. OKX jest większy niż Bybit z wyższą płynnością.

3) Deribit

Gdzie Bybit oraz OKX koncentruje się na szerokiej gamie innych rozwiązań i funkcji handlowych oprócz handlu opcjami kryptograficznymi, takich jak handel kontraktami futures na kryptowaluty, handel botami sieciowymi i handel spot. Deribit całkowicie skoncentrowany na handlu opcjami kryptograficznymi.

Platforma znana jest z dużych wolumenów obrotu Bitcoinem i Etherem. Wielu inwestorów instytucjonalnych handluje opcjami kryptowalutowymi na Deribit. Dzięki kilku dostępnym cenom wykonania i datom wygaśnięcia, inwestorzy mogą tworzyć wąskie spready i łatwo znaleźć kontrakty, które pasują do ich strategii handlowych.

Deribit ma siedzibę w Amsterdamie, więc handel opcjami europejskimi odbywa się tutaj. Oznacza to, że są one wykonywane tylko w dniu wygaśnięcia i zawsze są rozliczane w USD lub euro, a nie w aktywach bazowych, takich jak Bitcoin lub Ether. Chociaż Deribit oferuje bardzo wiele zaawansowanych funkcji, jeśli chodzi o handel opcjami kryptograficznymi, ma wyższe koszty transakcyjne.

Przykłady handlu opcjami kryptograficznymi

Ten artykuł kończy się przykładem kalkulacji kontraktu na opcje kryptowalutowe, w którym możesz sam zdecydować, czy handel opcjami jest dla Ciebie.

Przykład obliczeń

Przyjrzyjmy się kontraktowi call na opcję kupna bitcoina o nazwie: BTC-30NOV24-21000-C

Kontrakt opcyjny BTC-30NOV24-21000-C jest zatem opcją kupna Bitcoina, która daje prawo, ale nie obowiązek, zakupu odpowiedniego instrumentu bazowego po cenie $21000 w dniu 30 listopada 2024 roku.

Załóżmy, że obecna cena bitcoina wynosi $19,000. Załóżmy, że kupisz teraz 5 opcji z premią w wysokości 0,003 za kontrakt. Przy tych zmiennych premia za kontrakt opcyjny kosztuje 0,003 Bitcoina przy $21,000 = $63. $63 jest następnie mnożone przez 5, ponieważ kupujesz 5 kontraktów. Łączna premia wynosi więc 5 * $63 = $315.

W tym przykładzie każda opcja daje prawo do zakupu 0,1 Bitcoina po cenie $21,000, co oznacza, że możemy kupić pół Bitcoina (5 * 0,1) po cenie wykonania w dniu wygaśnięcia. 

  1. Załóżmy, że 30 listopada cena BTC w momencie wygaśnięcia wynosi $23,000. Wówczas można wykonać opcję i zarobić (($23,000 - $21,000)*0.5) = $1,000. Ostateczny zysk netto wynosi zatem $1,000 minus premia w wysokości $315 = $685.
  2. Załóżmy, że 30 listopada cena BTC w terminie zapadalności wynosi $18,000. Wówczas cena wykonania jest wyższa niż bieżąca cena instrumentu bazowego. Opcja jest "out of the money" i nie zostanie wykonana. Całkowita strata wynosi tyle, ile całkowita zapłacona premia = -$315.

Wnioski

W handlu opcjami kryptowalutowymi ważną rolę odgrywa dźwignia finansowa, która może spowodować wygraną lub utratę dużej ilości pieniędzy w krótkim czasie. Ponadto należy zawsze zwracać uwagę na datę wygaśnięcia kontraktów opcyjnych. Handel kontraktami opcyjnymi na kryptowaluty wiąże się więc z dużym ryzykiem.

Mamy nadzieję, że dzięki temu artykułowi pomogliśmy Ci rozpocząć handel kontraktami opcyjnymi na kryptowaluty. Teraz, gdy już wiesz, gdzie najlepiej handlować opcjami kryptowalutowymi, życzymy Ci powodzenia!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PLPolish
Przewiń do góry