Negociação de futuros de criptomoedas

Explicações, vantagens e desvantagens

negociação de futuros de criptografia btc

Aqui pode ler sobre a negociação de futuros de criptomoedas. O que é, como funciona e quando é que o deve usar ou não? Neste artigo, tentaremos explicar-lhe os princípios básicos da negociação de futuros de criptomoedas para que possa decidir por si mesmo se é algo para si!

O que é um contrato futuro de criptografia?

Um contrato futuro de criptomoedas permite-lhe especular sobre o preço das criptomoedas sem as possuir de facto. Na verdade, está a apostar no preço futuro de uma criptomoeda. Embora seja possível celebrar contratos futuros sobre várias criptomoedas, os futuros de Bitcoin são actualmente o tipo mais popular de contrato futuro de criptomoeda. Um contrato futuro de criptografia é um derivado e, na maioria das bolsas, você pode encontrar negociações de futuros sob o título "derivados".

Os contratos de futuros têm a importante característica de o comprador ter de comprar ou vender os activos numa data pré-determinada a um preço pré-determinado. Por conseguinte, os contratos de futuros têm sempre, em teoria, uma data de expiração. 

No entanto, no mundo das criptomoedas, existe uma subcategoria de futuros de criptomoedas que é 'futuros perpétuos' são chamados. Esta expressão também significa contratos de futuros perpétuos. Estes contratos não têm, portanto, data de expiração. Funcionam exactamente da mesma forma que os futuros tradicionais, mas agora não têm data de expiração e liquidação. Este tipo de futuros de criptografia é muito popular e tornou-se o padrão em muitas bolsas. O preço dos futuros de criptografia segue o preço à vista da moeda criptográfica subjacente.

 

Que tipos de contratos futuros de criptografia existem?

Como acabámos de referir, os futuros perpétuos de criptomoedas são instrumentos de negociação muito populares no domínio das criptomoedas. No entanto, também existem contratos de futuros tradicionais para negociar no mundo criptográfico.

  1. Contratos futuros de criptografia padrãoOs contratos de futuros de criptografia padrão são amplamente negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME). É aqui que tem lugar a negociação regulamentada de futuros de bitcoin por investidores profissionais e instituições. Estes contratos têm diferentes datas de expiração, como se pode ver no Calendário de futuros do Bitcoin. Todos os contratos são liquidados no vencimento em dólares americanos. Assim, não são entregues bitcoins reais. Não é só a CME que oferece contratos de futuros de criptomoedas padrão, algumas bolsas também o fazem. São frequentemente liquidadas de três em três meses, o que as torna ideais para os swing traders.
  2. Futuros de criptomoedas com entrega efectivaExistem também contratos de futuros de criptomoedas em que, na data de expiração, recebe a quantidade real de bitcoin ou ethereum entregue no endereço da sua carteira pelo preço pré-acordado. No entanto, estes contratos não são comuns (ainda).
  3. Contratos de futuros perpétuos criptográficos: Trata-se de contratos de futuros normais, mas agora com uma data de expiração perpétua. Por conseguinte, os contratos não expiram. A diferença entre o preço do contrato perpétuo e o preço à vista subjacente determina quem paga e quem é pago.

Segue-se uma explicação em vídeo sobre os contratos futuros da Bybit 

Características de um contrato futuro de criptografia

Há uma série de componentes importantes a ter em conta quando se celebra um contrato futuro de criptomoedas.

  1. Data de expiração: Em primeiro lugar, é preciso saber com que tipo de contrato se está a lidar. Se não se tratar de um contrato de futuros perpétuo, trata-se de uma determinada data de vencimento do contrato. Nessa data, o contrato de futuros deve ser liquidado. Por outras palavras, uma parte tem de comprar e a outra tem de vender ao preço previamente acordado. No entanto, pode optar por revender todo o contrato a outro operador antes da data de liquidação.
  2. Alavancagem: Os contratos de futuros são conhecidos pela possibilidade de alavancagem. Esta permite-lhe aumentar os seus lucros potenciais. Mas atenção, isto também multiplica as suas perdas pelo número de alavancagem que pode escolher.
  3. Curto ou longo: Uma vez que está a fazer uma aposta no preço, também pode optar por especular que o preço da bitcoin ou de uma altcoin irá cair (entrar em posição curta). Isto é impossível numa transacção normal de criptomoedas à vista.
  4. Unidades por contrato: O utilizador compra sempre um número de unidades por contrato. Isto determina o valor de cada contrato do activo subjacente e varia de plataforma para plataforma. Por exemplo, quando um contrato de futuros de bitcoin na CME é igual a 5 bitcoins. Isto é muito diferente noutra bolsa. Ao celebrar um contrato de futuros, é sempre necessário ter em conta o montante convertido em euros ou dólares.
negociação de derivados de criptografia

As vantagens dos futuros de criptomoedas

A negociação de contratos de futuros de criptografia tem 4 vantagens principais:

  1. A principal vantagem dos contratos de futuros de criptomoedas é que pode negociar grandes quantidades com um investimento relativamente pequeno para lucrar rapidamente com pequenos movimentos de preços. 
  2. Os contratos de futuros permitem-lhe vender facilmente posições curtas, de modo a ser rentável mesmo quando o preço do activo subjacente desce.
  3. Os contratos de futuros podem contribuir para a sua estratégia de investimento para cobrir o risco. Assim, pode utilizar os futuros juntamente com a sua estratégia de negociação à vista para se proteger contra reacções violentas dos preços a curto prazo.
  4. A negociação de futuros de criptografia é frequentemente fixada em "contratos perpétuos", o que significa que estes são contratos perpétuos sem data de validade! Isto é diferente dos contratos de futuros noutros mercados. 

As desvantagens dos futuros de criptomoedas

No entanto, a negociação de futuros comporta riscos elevados e não é adequada para investidores principiantes. Apresentamos de seguida uma lista dos 3 mais importantes:

  1. Devido à alavancagem, pode perder muito dinheiro num curto espaço de tempo. Por isso, como principiante, evite sempre números de alavancagem elevados. Começar com alavancas de 2x ou 3x é óptimo.
  2. É necessária uma liquidez e um volume de transacções suficientes nos contratos de futuros para contrariar os custos de spread. Isto significa que tem de haver entusiasmo suficiente por parte de outros para vender o seu contrato de futuros de cripto. Isto é por vezes difícil com as criptomoedas mais pequenas. Para contrariar este facto, recomendamos que negoceie apenas contratos de futuros de bitcoin e Ethereum e não criptomoedas com limites de mercado inferiores.
  3. Por último, existe a possibilidade de liquidação. De facto, se o preço descer abaixo da margem permitida, será liquidado e perderá todo o seu depósito.

Iniciar a negociação de futuros de criptomoedas

Negociar futuros de criptografia não é muito diferente de negociar criptografia à vista. No entanto, você deve estar ciente de que pode negociar com alavancagem e, assim, perder muito dinheiro rapidamente se não souber o que está fazendo. Siga os passos abaixo para começar a negociar futuros de criptografia bem preparado:

  1. Antes de criar uma conta numa bolsa ou num corretor, é uma boa ideia fazer os trabalhos de casa. Passe algum tempo a aprender a negociar futuros, a encontrar os pontos de entrada correctos e a monitorizar as suas posições abertas. A negociação de futuros não deve ser vista como um passatempo, mas como uma actividade séria.
  2. Abrir uma conta com um corretor ou bolsa que apoia a negociação de futuros de criptomoedas e tem uma elevada reputação no que diz respeito à segurança.
  3. Verificar a sua identidade. Muitas vezes, também lhe serão feitas algumas perguntas sobre o seu conhecimento e experiência como investidor antes de poder começar a negociar futuros de criptografia.
  4. Com algumas bolsas e corretores de criptomoedas, pode muitas vezes começar com uma conta de demonstração ou "negociação em papel". Isto é muito valioso para lhe dar uma visão sobre a negociação de futuros de criptografia e alavancagem. Só deposite dinheiro na sua conta quando tiver a certeza de que está pronto para a realidade.
  5. Deposite euros, dólares, bitcoins, moedas estáveis ou altcoins na sua conta para começar. Faça-o apenas com dinheiro que possa realmente dispensar a longo prazo!
  6. Ao negociar contratos futuros perpétuos, é importante controlar a margem da sua posição. Isto significa que não deve deixar que o preço da sua criptomoeda subjacente suba ou desça acima ou abaixo de um determinado nível de preço. Se isso acontecer, pode ser liquidado e perder todo o seu depósito. Por isso, saia a tempo e empenhe-se na gestão do risco!

Qual é o melhor local para negociar futuros de criptomoedas?

Pode negociar derivados, como futuros de criptografia, em várias bolsas. As plataformas populares de negociação de futuros de criptografia são Bybit e OKX. Isto deve-se às suas baixas taxas de negociação de futuros, ao seu painel de controlo de negociação avançado e às suas extensas funcionalidades. 

Por exemplo, em Bybit por exemplo, negociar Bitcoin com uma alavancagem de até 125x. Além disso, os custos de transacção são muito baixos. As taxas começam em apenas 0,01% por transacção. Esta taxa fica ainda mais baixa quando tem um volume de transacções superior a 10M por mês.

Em OKX A alavancagem também sobe para 125x. A taxa do fabricante é de 0,02%, mas a taxa do tomador é excepcionalmente baixa em 0,05%. Pode reduzir ainda mais esta taxa negociando muito ou detendo OKB (o token nativo de OKX) na bolsa de OKX. Assim, pode até receber dinheiro adiantado!

taxa de negociação de futuros de criptografia

Margem cruzada vs. margem isolada

Com a Margem Cruzada, todo o saldo da sua conta é utilizado como margem para todas as posições abertas. Isto significa que tem menos controlo sobre o seu capital de risco total, mas tem menos probabilidades de ser liquidado no caso de uma reacção violenta dos preços. Margem cruzada significa que a sua margem é gerida pela própria plataforma com todo o seu capital como garantia. No entanto, pode proteger o seu capital definindo stop-losses.

A desvantagem da negociação com margem cruzada é o facto de retirar automaticamente fundos extra da sua margem total disponível para evitar a liquidação. Isto pode aumentar as suas perdas não realizadas. Em Margem isolada O utilizador evita esta situação e atribui uma margem específica a uma posição. A vantagem disto é que pode determinar com precisão o seu capital de risco. A desvantagem é que é liquidado mais rapidamente.

Exemplo: uma ordem de margem isolada $100 com alavancagem de 50x tem o potencial de lucrar 100% se o preço se mover apenas 2%. No entanto, um movimento de 2% na direcção oposta resultaria em liquidação. Com a margem cruzada, esta liquidação não ocorreria tão rapidamente.

 

notificação de liquidação

Contrato de Futuros Inversos

Os contratos de futuros inversos funcionam exactamente da mesma forma que os futuros de criptografia padrão, com uma diferença óbvia. Nomeadamente, são liquidados no derivado de criptomoeda subjacente. Assim, os seus lucros são pagos no derivado subjacente e não em dólares americanos, o que é normalmente o caso dos contratos de futuros de criptomoedas.

Por exemplo, se celebrar um contrato de futuros inverso BTC/USD, terá de ter uma margem suficiente de bitcoin na sua conta. Esta serve de garantia. Em caso de perda, perderá (parte) do seu bitcoin. Numa transacção lucrativa, acumulará mais bitcoin na sua conta de negociação.

Tokens alavancados

Se tem medo de uma possível liquidação da sua posição, mas ainda quer negociar com alavancagem, os "tokens alavancados" oferecem uma solução. Os tokens com alavancagem permitem-lhe operar a longo ou curto prazo sem ter de se preocupar com garantias ou margens. Por este motivo, também não pode ser liquidado.

Os tokens alavancados são transaccionados no mercado à vista e, por conseguinte, funcionam segundo os mesmos princípios que os tokens normais de comércio à vista. O preço é ajustado com o futuro contrato de alavancagem do token subjacente. Os tokens alavancados têm frequentemente nomes como "BTC3L" ou "BTC2S". Isto significa "uma posição longa de Bitcoin com alavancagem de 3x" e "uma posição curta de Bitcoin com alavancagem de 2x".

As fichas com efeito de alavanca destinam-se a pequenas posições com efeito de alavanca, como 2x ou 3x. Nunca vimos tokens com alavancagem de 5x ou superior.

Conclusão

Esperançosamente, você se tornou um pouco mais sábio sobre como negociar com contratos futuros de criptografia. Esteja ciente de que negociar com alavancagem acarreta os riscos necessários. Um facto importante é que a negociação de futuros de criptografia é frequentemente feita em "contratos perpétuos". Isto significa que não tem de se preocupar com uma determinada data de expiração do contrato. De facto, o contrato é perpétuo e pode, portanto, revendê-lo facilmente a outros. Você pode fazer isso facilmente em sua bolsa de derivativos favorita.

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