Negociação de opções criptográficas

Explicações, vantagens e desvantagens

opções de criptografia

Aqui você pode ler sobre a negociação de opções de criptografia. O que é, como funciona e onde é o melhor lugar para o fazer? Neste artigo, tentamos explicar-lhe todos os prós e contras da negociação de opções de criptografia para que você possa começar por si mesmo.

O que são opções criptográficas?

Como já deve saber, os contratos de opções são derivados que os compradores o direito (mas não a obrigação) dão-lhe a opção de comprar ou vender um activo a um preço pré-acordado num determinado momento no futuro. Assim, uma opção criptográfica é um contrato que lhe permite (des)comprar bitcoin ou uma altcoin num determinado momento a um preço pré-determinado.

Distinguimos vários tipos diferentes de opções. Por exemplo, existem as opções europeias. Estas opções não são exercidas até à data de expiração. As opções que podem ser exercidas antes da data de expiração são designadas por opções americanas. Além disso, oAs opções que lhe dão o direito de comprar, chamadas "calls", e as opções que lhe dão que dão o direito de vender são designadas por "puts". 

As opções podem ser liquidadas em criptomoeda ou moeda fiduciária. São negociadas por um vendedor de opções como opções de compra e de venda. Cada uma tem uma data de expiração e um preço de exercício. O mercado de opções é um dos setores de crescimento mais rápido na indústria de criptografia. O volume de opções Bitcoin negociadas ultrapassa os 10 mil milhões por mês até 2024!

O que é a negociação de opções criptográficas?

A negociação de opções de criptografia é feita numa bolsa de criptografia. Nem todas as bolsas permitem a negociação de opções de criptografia. Uma plataforma de criptografia fiável que o faz é Bybit. As plataformas de negociação de opções criptográficas permitem aos negociantes comprar e vender contratos de compra e venda com a criptomoeda como activo subjacente. Esta opção é sobretudo utilizada pelos negociantes como uma ferramenta de cobertura e de alavancagem.

A principal vantagem de comprar opções de criptografia, ao contrário de outros tipos de derivativos, como futuros, é que você não tem obrigação de exercer o contrato. O risco de comprar opções de criptografia é limitado ao preço pago pelo prêmio. Mesmo que o mercado faça algo diferente do que você esperava, você não precisa se preocupar em sofrer perdas que excedam o prêmio que você pagou.

Qual é o aspecto de um contrato de opção de criptografia?

Os contratos de opções criptográficas podem frequentemente ser encontrados sob o título de negociação de derivados. Pode então ver todos os contratos de opções criptográficas que são negociáveis. 

Um contrato de opções criptográficas é sempre composto por quatro partes:

  1. O abreviatura do subjacente moeda criptográficaPara o bitcoin, por exemplo, isto é BTC.
  2. A data de expiração, também conhecida como data de expiração mencionado. Isto é indicado por uma data específica especificada no dia, mês e ano. Por exemplo, 31MAR24 para uma opção criptográfica que expira em 31 de Março de 2024.
  3. O acordo preço do criptograma subjacente pelo qual pode (des)comprá-lo na data de vencimento.
  4. A última parte do rebus indica se se trata de uma opção de venda ou de compra. Indicado por um P ou C.

Uma opção BTC-31MAR24-21000-P é, portanto, uma opção de venda de Bitcoin que dá ao detentor o direito, mas não a obrigação, de vender o activo subjacente relevante a $21000 em 31 de Março de 2024.

Contrato de opção de venda de BTC
Exemplo de um contrato de opção sobre bitcoin

Como é que se negoceiam opções de criptomoedas?

Se decidiu que a negociação de opções de criptografia é para si, gostaríamos de o ajudar a começar. Abaixo, você verá como negociar opções de criptografia em 5 etapas:

1. Escolher uma plataforma de negociação de opções criptográficas adequada. Bybit é uma das plataformas de negociação de opções criptográficas mais confiáveis que também usamos. Criar uma conta Bybit é fácil. Para fazer sua primeira transação, no entanto, você terá que se verificar com seu ID. Isso é comum ao negociar criptografia por meio de trocas.

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2. Depois de encontrar a plataforma de negociação de opções de criptografia certa, você pode usá-la criptografia em despejo. Muitas vezes, a negociação de contratos de opção é feita com moedas estáveis, como USDC ou USDT. Agora que você tem crédito em sua conta, pode navegar para a negociação de opções de criptografia. No Bybit e em outras plataformas de opções de criptografia, você pode encontrar isso em derivados (criptográficos).

3. Agora verá todos os contratos de opções criptográficas disponíveis listados. Você pode escolher entre as populares opções BTC ou opções Ethereum ou contratos de opção para altcoins. Entre outras coisas, verá o preço de exercício e a data de expiração dos contratos de opção. Seleccione um que pretenda negociar.

4. Abre-se agora um novo separador com informações adicionais. Este separador é também designado por "Zona de encomendas". Também verá aqui a percentagem IV. É aqui que pode efectivamente comprar o seu contrato de compra ou venda. Determinar o número de contratos que pretende comprar e comprá-los através de uma ordem de mercado ou de limite.

5. O preço do contrato de opção criptográfica está constantemente a mudar. Pode optar por revender o contrato antes da data de expiração para realizar o seu lucro antes de o contrato expirar.

Como escolher a melhor plataforma de negociação de opções de criptografia?

Escolher a plataforma certa para a negociação de opções de criptografia é crucial para ser lucrativo na negociação de opções. Ao selecionar a melhor troca de opções de criptografia, há vários fatores a serem considerados. Estes incluem mais do que apenas a qualidade do serviço ao cliente e a facilidade de utilização. Trata-se também de limitar os seus riscos.

  1. ReputaçãoÉ muito importante verificar a reputação da plataforma. Isto ajudá-lo-á a evitar perder o seu dinheiro para falências, golpistas ou cibercriminosos. Abaixo deste título, compartilharemos com você nossas 3 principais trocas de opções de criptografia. Verificar a reputação significa ler as avaliações dos utilizadores e estudar a estrutura e a estrutura da bolsa. Descubra como a bolsa ganha dinheiro, onde eles mantêm seu dinheiro e há quanto tempo eles existem. É também uma boa ideia verificar a liquidez da bolsa. Isto ajudá-lo-á a avaliar se existe um risco reduzido de falência da bolsa. Uma falência pode fazer com que perca o seu dinheiro e as suas criptomoedas na bolsa.
  2. Opções oferecidas: Verifique se as criptomoedas a negociar são oferecidas em contratos de opção na bolsa. Cada bolsa ou corretor oferece bitcoin, mas você pode ter outros requisitos. Além disso, pode então verificar imediatamente até que ponto as estruturas de alavancagem vão. Além disso, pode verificar como as opções são estruturadas e como são financiadas. Em uma plataforma, as opções de criptografia são liquidadas em USDT e em outra em USDC ou USD.
  3. Taxas comerciais: Não se esqueça de que paga uma pequena percentagem em custos de transacção, para além do prémio que paga. Encontrámos os custos de transacção mais baixos por contrato de opção em Bybite este é apenas 0,012%.
  4. Serviço ao clienteServiço de Apoio ao Cliente: É sempre bom lidar com uma plataforma cujo serviço de apoio ao cliente é bom. Desta forma, pode ser ajudado imediatamente em caso de problemas. Isto é importante para todos, quer seja um principiante ou um comerciante experiente que negoceia diariamente. As melhores plataformas de opções criptográficas oferecerão suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, via e-mail, chat ao vivo ou telefone. Verifique também se existe um fórum ou comunidade activa em torno da plataforma de negociação.
  5. CaracterísticasIsto é especialmente importante para os operadores de opções experientes. Afinal de contas, estes trabalham frequentemente com software e ferramentas que precisam de ser integrados na plataforma. Pense, por exemplo, em um bot ou algoritmo de negociação.

Melhores plataformas de negociação de opções criptográficas

Listamos as 3 principais trocas de opções de criptografia para você. Levando em consideração os aspectos que mencionamos acima, chegamos à conclusão de que essas 3 trocas são as melhores para negociar opções de criptografia.

  1. Bybit
  2. OKX
  3. Deribit

1) Bybit

Bybit juntamente com a OKX, oferece as taxas de transacção mais baixas do mercado em opções de criptografia. As opções oferecidas pela Bybit são todas protegidas com USDC para evitar flutuações extremas de preços. É também uma plataforma muito fácil de usar e o suporte 24/7 está disponível para todas as suas perguntas ou problemas.

Bybit é uma das plataformas de negociação de opções de criptografia de crescimento mais rápido de 2023. No entanto, eles ainda estão trabalhando em registros comerciais em vários países. Portanto, existem atualmente alguns países onde você não pode negociar opções no Bybit. Isso inclui Austrália, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido e Estados Unidos.

2) OKX

OKX é outra bolsa de criptomoedas muito semelhante à Bybit. Aqui, no entanto, você não precisa lidar com requisitos geográficos e de verificação estritos. Você pode começar a negociar opções de criptografia negociando lá com bastante rapidez e facilidade. As taxas de transação são semelhantes às da Bybit. Você pode negociar opções lá com alavancagem de até 100x. OKX é maior que Bybit com maior liquidez.

3) Deribit

Onde Bybit e OKX centra-se numa vasta gama de outras soluções e funcionalidades de negociação para além da negociação de opções de criptomoedas, tais como a negociação de futuros de criptomoedas, a negociação de bots de grelha e a negociação à vista. Deribit completamente focado na negociação de opções criptográficas.

A plataforma é conhecida por ter grandes volumes de negociação para Bitcoin e Ether. Muitos investidores institucionais negociam opções de criptografia na Deribit. Com vários preços de exercício e datas de expiração disponíveis, os investidores podem criar spreads apertados e encontrar facilmente contratos que se adequem às suas estratégias de negociação.

A Deribit está sediada em Amesterdão, pelo que as opções europeias são negociadas aqui. Isso significa que eles são executados apenas na data de vencimento e são sempre liquidados em dólares americanos ou euros, em vez do ativo subjacente, como Bitcoin ou Ether. Embora o Deribit ofereça muitos recursos avançados quando se trata de negociação de opções de criptografia, ele tem custos de negociação mais altos.

Exemplos de negociação de opções criptográficas

Este artigo conclui com um exemplo de cálculo de contrato de opções criptográficas, no qual pode decidir por si próprio se a negociação de opções é para si.

Exemplo de cálculo

Vamos introduzir o contrato de opção de compra de bitcoin chamado: BTC-30NOV24-21000-C

Este contrato de opção BTC-30NOV24-21000-C é, portanto, uma opção de compra de Bitcoin que lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente relevante a $21000 em 30 de novembro de 2024.

Vamos assumir que o preço actual da bitcoin é $19,000. Suponhamos que agora compra 5 opções a um prémio de 0,003 por contrato. Com estas variáveis, o prémio por contrato de opção custa 0,003 Bitcoin a $21,000 = $63. O $63 é então multiplicado por 5 porque você compra 5 contratos. Assim, o prémio total pago é 5 * $63 = $315.

Neste exemplo, cada opção dá-lhe o direito de comprar 0,1 Bitcoin a um preço de $21.000, o que significa que podemos comprar meio Bitcoin (5 * 0,1) ao preço de exercício na data de expiração. 

  1. Suponha que, em 30 de Novembro, o preço do BTC no vencimento seja $23,000. Então pode exercer a opção e ganhou (($23,000 - $21,000)*0.5) = $1,000. O seu lucro líquido final é então $1,000 menos o prémio de $315 = $685.
  2. Suponhamos que, em 30 de Novembro, o preço do BTC na data de vencimento é $18.000. Nesse caso, o preço de exercício é superior ao preço actual do activo subjacente. A opção está "out of the money" e o investidor não exerce a opção. A sua perda total é igual ao prémio total pago = -$315.

Conclusão

Na negociação de opções de criptografia, a alavancagem desempenha um papel importante que pode fazer com que você ganhe e perca muito dinheiro em um curto período de tempo. Além disso, você deve sempre ficar de olho na data de vencimento dos contratos de opção. Portanto, há definitivamente riscos significativos envolvidos ao negociar contratos de opções de criptografia.

Com este artigo, esperamos ter ajudado você a começar a negociar contratos de opções de criptografia. Agora que você sabe onde melhor negociar opções de criptografia, desejamos especialmente boa sorte!

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